有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2021年8月2日現在) | 第8期 (2022年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,563,574 | 134,599 |
| 金銭信託 | 760,470,430 | 2,526,308,640 |
| 投資信託受益証券 | 5,313,563,520 | 3,282,909,059 |
| 親投資信託受益証券 | 6,839,949,213 | 6,754,835,961 |
| 派生商品評価勘定 | 12,160,971 | 93,692,346 |
| 未収入金 | 665,978,759 | - |
| 未収配当金 | - | 1,745,207 |
| 流動資産合計 | 13,634,686,467 | 12,659,625,812 |
| 資産合計 | 13,634,686,467 | 12,659,625,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,993,291 | - |
| 未払金 | 824,383,246 | - |
| 未払解約金 | 48,759,738 | 68,969,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,482 | 2,077,969 |
| 未払委託者報酬 | 48,738,130 | 52,123,960 |
| その他未払費用 | 1,088,885 | 1,193,585 |
| 流動負債合計 | 926,979,772 | 124,365,272 |
| 負債合計 | 926,979,772 | 124,365,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,924,205,018 | 9,568,098,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,783,501,677 | 2,967,162,063 |
| (分配準備積立金) | 2,016,242,086 | 1,886,921,078 |
| 元本等合計 | 12,707,706,695 | 12,535,260,540 |
| 純資産合計 | 12,707,706,695 | 12,535,260,540 |
| 負債純資産合計 | 13,634,686,467 | 12,659,625,812 |
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