有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月28日-平成27年8月3日)

Ⅰ 資産総額	3,102,900,536円
Ⅱ 負債総額	19,666,107円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,083,234,429円
Ⅳ 発行済数量	2,680,983,016口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1500円

(参考情報)
ブラックロック国内債券インデックス・マザーファンド
(平成27年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,313,734,239円
Ⅱ 負債総額	44,930,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,268,803,578円
Ⅳ 発行済数量	1,214,743,573口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0445円

ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド
(平成27年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,849,716,949円
Ⅱ 負債総額	2,335,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,847,381,370円
Ⅳ 発行済数量	2,277,384,069口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2503円

ブラックロック国内株式マザーファンド
(平成27年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,799,157,807円
Ⅱ 負債総額	163,064,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,636,093,685円
Ⅳ 発行済数量	2,402,639,052口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5134円

ブラックロック先進国株式インデックス・マザーファンド
(平成27年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,226,204,801円
Ⅱ 負債総額	69,371,183円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,156,833,618円
Ⅳ 発行済数量	1,435,549,100口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5024円

ブラックロック・ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
(平成27年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	405,812,737円
Ⅱ 負債総額	4,899,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,912,771円
Ⅳ 発行済数量	305,288,994口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3132円