有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)

(2021年7月末現在)
「ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド」

Ⅰ 資産総額	13,615,404,309円
Ⅱ 負債総額	930,200,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,685,204,101円
Ⅳ 発行済数量	8,929,006,818口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4207円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	45,395,563,672円
Ⅱ 負債総額	3,902,250,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,493,313,374円
Ⅳ 発行済数量	37,181,294,707口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1160円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	29,573,421,329円
Ⅱ 負債総額	115,524,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,457,896,945円
Ⅳ 発行済数量	21,743,603,147口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3548円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	14,731,008,549円
Ⅱ 負債総額	1,537,615,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,193,392,888円
Ⅳ 発行済数量	5,915,409,953口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2303円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	18,629,081,659円
Ⅱ 負債総額	2,542,054,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,087,027,200円
Ⅳ 発行済数量	6,099,067,983口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6376円