有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/03-2024/08/02)

(2024年7月末現在)
「ブラックロック世界分散投資ファンド」

Ⅰ 資産総額	13,221,436,095円
Ⅱ 負債総額	129,251,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,092,184,383円
Ⅳ 発行済数量	8,758,972,485口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4947円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	43,249,569,221円
Ⅱ 負債総額	154,641,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,094,928,066円
Ⅳ 発行済数量	41,987,650,049口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0264円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	66,766,357,183円
Ⅱ 負債総額	554,681,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,211,676,135円
Ⅳ 発行済数量	41,646,035,027口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5899円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	19,775,443,895円
Ⅱ 負債総額	25,303,766円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,750,140,129円
Ⅳ 発行済数量	5,850,236,592口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3760円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	38,409,304,245円
Ⅱ 負債総額	27,512,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,381,792,129円
Ⅳ 発行済数量	8,467,394,270口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5329円

「新興国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,586,232,256円
Ⅱ 負債総額	1,971,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,584,260,473円
Ⅳ 発行済数量	1,561,154,819口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2959円

「国内リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,703,581,030円
Ⅱ 負債総額	13,712,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,689,868,702円
Ⅳ 発行済数量	1,547,139,848口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7386円