有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)

(2017年7月末現在)
「みずほインデックス投資戦略ファンド」

Ⅰ 資産総額	5,885,490,873円
Ⅱ 負債総額	49,426,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,836,064,797円
Ⅳ 発行済数量	5,132,002,097口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1372円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,781,304,916円
Ⅱ 負債総額	1,459,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,779,845,868円
Ⅳ 発行済数量	3,476,975,309口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0871円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	6,816,580,954円
Ⅱ 負債総額	44,780,806円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,771,800,148円
Ⅳ 発行済数量	5,727,101,346口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1824円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,787,993,715円
Ⅱ 負債総額	68,302,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,719,691,632円
Ⅳ 発行済数量	2,449,985,029口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5183円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	6,658,176,748円
Ⅱ 負債総額	81,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,658,095,056円
Ⅳ 発行済数量	4,256,653,290口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5642円