有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/03-2023/08/02)

(2023年7月末現在)
「ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド」

Ⅰ 資産総額	13,801,641,516円
Ⅱ 負債総額	911,708,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,889,932,752円
Ⅳ 発行済数量	9,449,075,357口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3641円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	46,131,865,518円
Ⅱ 負債総額	1,373,329,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,758,535,837円
Ⅳ 発行済数量	42,043,148,316口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0646円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	27,906,950,314円
Ⅱ 負債総額	2,501,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,904,448,553円
Ⅳ 発行済数量	19,617,658,645口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4224円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	17,198,327,297円
Ⅱ 負債総額	36,079,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,162,247,364円
Ⅳ 発行済数量	6,099,015,976口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8139円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	37,033,287,882円
Ⅱ 負債総額	633,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,032,654,510円
Ⅳ 発行済数量	10,363,120,763口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5735円

「新興国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	2,970,617,424円
Ⅱ 負債総額	7,546,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,963,070,990円
Ⅳ 発行済数量	1,453,357,691口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0388円