有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月3日-令和1年8月2日)

(2019年7月末現在)
「ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド」

Ⅰ 資産総額	14,662,050,827円
Ⅱ 負債総額	370,327,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,291,722,940円
Ⅳ 発行済数量	11,936,331,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1973円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	13,934,891,373円
Ⅱ 負債総額	3,262,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,931,628,499円
Ⅳ 発行済数量	12,334,135,265口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1295円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	16,789,162,555円
Ⅱ 負債総額	1,784,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,787,378,429円
Ⅳ 発行済数量	13,778,313,729口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2184円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	8,619,770,260円
Ⅱ 負債総額	6,327,399円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,613,442,861円
Ⅳ 発行済数量	5,053,713,450口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7044円