有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/03-2025/08/04)

(2025年7月末現在)
「ブラックロック世界分散投資ファンド」

Ⅰ 資産総額	13,402,740,282円
Ⅱ 負債総額	127,535,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,275,205,170円
Ⅳ 発行済数量	8,185,416,568口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6218円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	54,021,327,822円
Ⅱ 負債総額	168,616,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,852,711,062円
Ⅳ 発行済数量	54,329,346,707口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9912円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	23,524,917,097円
Ⅱ 負債総額	49,001,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,475,915,220円
Ⅳ 発行済数量	6,490,635,846口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6169円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	35,044,305,174円
Ⅱ 負債総額	13,172,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,031,132,251円
Ⅳ 発行済数量	6,678,841,593口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2451円

「国内リート・インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	3,768,156,985円
Ⅱ 負債総額	4,621,601円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,763,535,384円
Ⅳ 発行済数量	1,904,601,177口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9760円