有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)

Ⅰ 資産総額	4,280,353,369円
Ⅱ 負債総額	102,568,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,177,784,880円
Ⅳ 発行済数量	4,004,081,245口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0434円

(参考情報)
ブラックロック先進国債券インデックス・マザーファンド
(平成28年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,218,928,040円
Ⅱ 負債総額	334,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,218,593,104円
Ⅳ 発行済数量	4,681,741,788口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1147円

ブラックロック・ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
(平成28年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	786,520,547円
Ⅱ 負債総額	1,023,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	785,496,727円
Ⅳ 発行済数量	687,420,916口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1427円

ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド
(平成28年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,117,144,107円
Ⅱ 負債総額	73,404,867円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,043,739,240円
Ⅳ 発行済数量	3,256,027,769口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2419円

ブラックロック先進国株式インデックス・マザーファンド
(平成28年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,073,143,942円
Ⅱ 負債総額	654,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,072,489,137円
Ⅳ 発行済数量	2,435,779,240口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2614円

ブラックロック新興国株式インデックス・マザーファンド
(平成28年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	666,522,558円
Ⅱ 負債総額	393,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,128,806円
Ⅳ 発行済数量	626,598,192口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0631円

ブラックロック国内リート・インデックス・マザーファンド
(平成28年7月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,347,488,758円
Ⅱ 負債総額	18,772,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,328,716,008円
Ⅳ 発行済数量	3,144,695,430口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3765円