- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月17日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 150,201,013 |
| 親投資信託受益証券 | 6,028,844,662 |
| 未収入金 | 93,370,136 |
| 未収利息 | 231 |
| 流動資産合計 | 6,272,416,042 |
| 資産合計 | 6,272,416,042 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 185,588,034 |
| 未払受託者報酬 | 2,377,163 |
| 未払委託者報酬 | 55,353,986 |
| その他未払費用 | 169,739 |
| 流動負債合計 | 243,488,922 |
| 負債合計 | 243,488,922 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,115,683,646 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 913,243,474 |
| (分配準備積立金) | 735,468,206 |
| 元本等合計 | 6,028,927,120 |
| 純資産合計 | 6,028,927,120 |
| 負債純資産合計 | 6,272,416,042 |
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