- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 6月 5日現在) | 第10期 (2024年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,786,394 | 19,711,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,953,743,764 | 2,088,548,405 |
| 未収入金 | - | 140,041 |
| 未収利息 | - | 36 |
| 流動資産合計 | 1,972,530,158 | 2,108,400,474 |
| 資産合計 | 1,972,530,158 | 2,108,400,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,542,321 | 558,287 |
| 未払受託者報酬 | 705,835 | 748,584 |
| 未払委託者報酬 | 16,435,825 | 17,431,281 |
| 未払利息 | 41 | - |
| その他未払費用 | 50,354 | 53,410 |
| 流動負債合計 | 23,734,376 | 18,791,562 |
| 負債合計 | 23,734,376 | 18,791,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,460,636 | 992,325,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792,335,146 | 1,097,283,472 |
| (分配準備積立金) | 688,561,403 | 951,353,162 |
| 元本等合計 | 1,948,795,782 | 2,089,608,912 |
| 純資産合計 | 1,948,795,782 | 2,089,608,912 |
| 負債純資産合計 | 1,972,530,158 | 2,108,400,474 |
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