- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 6月 6日現在) | 第9期 (2023年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,786,374 | 18,786,394 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,505,004 | 1,953,743,764 |
| 未収入金 | 1,316,263 | - |
| 流動資産合計 | 1,915,607,641 | 1,972,530,158 |
| 資産合計 | 1,915,607,641 | 1,972,530,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,717,801 | 6,542,321 |
| 未払受託者報酬 | 728,404 | 705,835 |
| 未払委託者報酬 | 16,961,353 | 16,435,825 |
| 未払利息 | 33 | 41 |
| その他未払費用 | 51,975 | 50,354 |
| 流動負債合計 | 19,459,566 | 23,734,376 |
| 負債合計 | 19,459,566 | 23,734,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,298,174,812 | 1,156,460,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,973,263 | 792,335,146 |
| (分配準備積立金) | 516,680,771 | 688,561,403 |
| 元本等合計 | 1,896,148,075 | 1,948,795,782 |
| 純資産合計 | 1,896,148,075 | 1,948,795,782 |
| 負債純資産合計 | 1,915,607,641 | 1,972,530,158 |
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