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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

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【提出】: 2020/09/04 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 (2019年 6月 5日現在)	第6期 (2020年 6月 5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,542,998	21,764,108
親投資信託受益証券	3,016,533,079	2,175,163,275
未収入金	138,880	288,487
流動資産合計	3,048,214,957	2,197,215,870
資産合計	3,048,214,957	2,197,215,870
負債の部
流動負債
未払解約金	58,018	204,861
未払受託者報酬	1,241,745	856,929
未払委託者報酬	28,914,816	19,954,085
未払利息	59	42
その他未払費用	88,638	61,185
流動負債合計	30,303,276	21,077,102
負債合計	30,303,276	21,077,102
純資産の部
元本等
元本	3,070,717,245	2,112,433,432
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△52,805,564	63,705,336
(分配準備積立金)	203,685,451	168,632,466
元本等合計	3,017,911,681	2,176,138,768
純資産合計	3,017,911,681	2,176,138,768
負債純資産合計	3,048,214,957	2,197,215,870

開示資料

決算

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