- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 6月 6日現在) | 第3期 (平成29年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,097,586 | - |
| コール・ローン | 33,208,815 | 40,249,770 |
| 親投資信託受益証券 | 3,963,076,452 | 2,906,080,388 |
| 未収入金 | 2,815,152 | - |
| 流動資産合計 | 4,014,198,005 | 2,946,330,158 |
| 資産合計 | 4,014,198,005 | 2,946,330,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,867,865 | 9,711,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,254 | 1,045,721 |
| 未払委託者報酬 | 39,265,561 | 24,350,325 |
| 未払利息 | 83 | 98 |
| その他未払費用 | 122,149 | 74,634 |
| 流動負債合計 | 48,941,912 | 35,181,955 |
| 負債合計 | 48,941,912 | 35,181,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,376,506,241 | 2,934,005,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,250,148 | △22,857,654 |
| (分配準備積立金) | 426,062,491 | 305,604,767 |
| 元本等合計 | 3,965,256,093 | 2,911,148,203 |
| 純資産合計 | 3,965,256,093 | 2,911,148,203 |
| 負債純資産合計 | 4,014,198,005 | 2,946,330,158 |
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