- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 6月 5日現在) | 第2期 (平成28年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,097,586 |
| コール・ローン | 150,201,013 | 33,208,815 |
| 親投資信託受益証券 | 6,028,844,662 | 3,963,076,452 |
| 未収入金 | 93,370,136 | 2,815,152 |
| 未収利息 | 231 | - |
| 流動資産合計 | 6,272,416,042 | 4,014,198,005 |
| 資産合計 | 6,272,416,042 | 4,014,198,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,588,034 | 7,867,865 |
| 未払受託者報酬 | 2,377,163 | 1,686,254 |
| 未払委託者報酬 | 55,353,986 | 39,265,561 |
| 未払利息 | - | 83 |
| その他未払費用 | 169,739 | 122,149 |
| 流動負債合計 | 243,488,922 | 48,941,912 |
| 負債合計 | 243,488,922 | 48,941,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,115,683,646 | 4,376,506,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 913,243,474 | △411,250,148 |
| (分配準備積立金) | 735,468,206 | 426,062,491 |
| 元本等合計 | 6,028,927,120 | 3,965,256,093 |
| 純資産合計 | 6,028,927,120 | 3,965,256,093 |
| 負債純資産合計 | 6,272,416,042 | 4,014,198,005 |
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