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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/06-2025/06/05)

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【提出】: 2025/09/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 (2024年 6月 5日現在)	第11期 (2025年 6月 5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,711,992	21,453,269
親投資信託受益証券	2,088,548,405	2,013,263,810
未収入金	140,041	-
未収利息	36	274
流動資産合計	2,108,400,474	2,034,717,353
資産合計	2,108,400,474	2,034,717,353
負債の部
流動負債
未払解約金	558,287	2,809,929
未払受託者報酬	748,584	731,242
未払委託者報酬	17,431,281	17,027,474
その他未払費用	53,410	52,171
流動負債合計	18,791,562	20,620,816
負債合計	18,791,562	20,620,816
純資産の部
元本等
元本	992,325,440	930,259,497
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,097,283,472	1,083,837,040
(分配準備積立金)	951,353,162	884,192,508
元本等合計	2,089,608,912	2,014,096,537
純資産合計	2,089,608,912	2,014,096,537
負債純資産合計	2,108,400,474	2,034,717,353

開示資料

決算

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