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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

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【提出】: 2021/09/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 (2020年 6月 5日現在)	第7期 (2021年 6月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	21,764,108	24,807,307
親投資信託受益証券	2,175,163,275	2,111,937,284
未収入金	288,487	93,741
流動資産合計	2,197,215,870	2,136,838,332
資産合計	2,197,215,870	2,136,838,332
負債の部
流動負債
未払解約金	204,861	5,924,522
未払受託者報酬	856,929	817,302
未払委託者報酬	19,954,085	19,031,463
未払利息	42	42
その他未払費用	61,185	58,317
流動負債合計	21,077,102	25,831,646
負債合計	21,077,102	25,831,646
純資産の部
元本等
元本	2,112,433,432	1,553,016,404
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,705,336	557,990,282
(分配準備積立金)	168,632,466	498,001,528
元本等合計	2,176,138,768	2,111,006,686
純資産合計	2,176,138,768	2,111,006,686
負債純資産合計	2,197,215,870	2,136,838,332

開示資料

決算

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