有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成26年11月17日)
(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,355,572,383 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,253,646 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 7,351,318,737 | 100.00 | |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,261,445,981 | 17.15 |
| 地方債証券 | カナダ | 142,332,813 | 1.93 |
| オーストラリア | 101,026,500 | 1.37 | |
| ニュージーランド | 926,051,393 | 12.60 | |
| 小計 | 1,169,410,706 | 15.90 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 554,287,903 | 7.54 |
| ノルウェー | 80,926,643 | 1.10 | |
| 国際機関 | 937,260,116 | 12.74 | |
| 小計 | 1,572,474,662 | 21.38 | |
| 社債券 | アメリカ | 197,000,172 | 2.68 |
| カナダ | 214,153,208 | 2.91 | |
| フランス | 338,492,961 | 4.60 | |
| オランダ | 656,715,297 | 8.93 | |
| オーストラリア | 430,214,387 | 5.85 | |
| ニュージーランド | 1,265,760,094 | 17.21 | |
| 韓国 | 47,163,011 | 0.64 | |
| 小計 | 3,149,499,130 | 42.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 203,049,014 | 2.75 |
| 合計(純資産総額) | 7,355,879,493 | 100.00 | |
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