有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,279,281,207 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,856,031 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 3,277,425,176 | 100.00 | |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 874,928,923 | 26.68 |
| 地方債証券 | ニュージーランド | 416,864,842 | 12.71 |
| 特殊債券 | ドイツ | 155,192,851 | 4.73 |
| 国際機関 | 229,001,635 | 6.98 | |
| 小計 | 384,194,486 | 11.72 | |
| 社債券 | フランス | 232,202,965 | 7.08 |
| オランダ | 495,064,859 | 15.10 | |
| オーストラリア | 228,551,156 | 6.97 | |
| ニュージーランド | 549,547,689 | 16.76 | |
| 小計 | 1,505,366,669 | 45.90 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 98,008,385 | 2.99 |
| 合計(純資産総額) | 3,279,363,305 | 100.00 | |
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