有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,731,160,143 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,851,495 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 4,728,308,648 | 100.00 | |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 924,477,177 | 19.54 |
| 地方債証券 | ニュージーランド | 620,341,108 | 13.11 |
| 特殊債券 | ドイツ | 304,135,888 | 6.43 |
| 国際機関 | 355,158,655 | 7.51 | |
| 小計 | 659,294,543 | 13.94 | |
| 社債券 | アメリカ | 65,911,765 | 1.39 |
| カナダ | 191,897,823 | 4.06 | |
| フランス | 302,300,342 | 6.39 | |
| オランダ | 645,749,101 | 13.65 | |
| オーストラリア | 340,810,597 | 7.20 | |
| ニュージーランド | 827,672,910 | 17.49 | |
| 韓国 | 41,412,590 | 0.88 | |
| 小計 | 2,415,755,128 | 51.06 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,192,442 | 2.35 |
| 合計(純資産総額) | 4,731,060,398 | 100.00 | |
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