- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,147,634,669 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,205,379 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 7,143,429,290 | 100.00 | |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,366,766,152 | 19.12 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 90,532,225 | 1.27 |
| ニュージーランド | 991,338,751 | 13.87 | |
| 小計 | 1,081,870,976 | 15.14 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 469,817,068 | 6.57 |
| ノルウェー | 73,509,022 | 1.03 | |
| 国際機関 | 658,326,497 | 9.21 | |
| 小計 | 1,201,652,587 | 16.81 | |
| 社債券 | アメリカ | 202,045,514 | 2.83 |
| カナダ | 239,082,809 | 3.35 | |
| フランス | 308,220,177 | 4.31 | |
| オランダ | 812,900,042 | 11.37 | |
| オーストラリア | 392,569,361 | 5.49 | |
| ニュージーランド | 1,194,878,450 | 16.72 | |
| 韓国 | 42,716,534 | 0.60 | |
| 小計 | 3,192,412,887 | 44.67 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 304,630,648 | 4.26 |
| 合計(純資産総額) | 7,147,333,250 | 100.00 | |
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