- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,935,838,153 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,502,938 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 5,932,335,215 | 100.00 | |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,179,675,322 | 19.87 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 77,102,005 | 1.30 |
| ニュージーランド | 893,303,199 | 15.05 | |
| 小計 | 970,405,204 | 16.35 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 373,917,171 | 6.30 |
| ノルウェー | 64,382,792 | 1.08 | |
| 国際機関 | 485,019,459 | 8.17 | |
| 小計 | 923,319,422 | 15.55 | |
| 社債券 | アメリカ | 134,751,427 | 2.27 |
| カナダ | 283,791,443 | 4.78 | |
| フランス | 270,897,416 | 4.56 | |
| オランダ | 658,046,094 | 11.09 | |
| オーストラリア | 343,942,133 | 5.79 | |
| ニュージーランド | 995,554,758 | 16.77 | |
| 韓国 | 37,247,855 | 0.63 | |
| 小計 | 2,724,231,126 | 45.89 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 138,393,491 | 2.34 |
| 合計(純資産総額) | 5,936,024,565 | 100.00 | |
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