有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,893,135,704 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,152,933 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 3,890,982,771 | 100.00 | |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,030,707,895 | 26.47 |
| 地方債証券 | ニュージーランド | 488,303,971 | 12.54 |
| 特殊債券 | ドイツ | 215,684,586 | 5.54 |
| 国際機関 | 247,516,469 | 6.36 | |
| 小計 | 463,201,055 | 11.90 | |
| 社債券 | カナダ | 80,564,910 | 2.07 |
| フランス | 251,989,603 | 6.47 | |
| オランダ | 554,011,270 | 14.23 | |
| オーストラリア | 290,349,664 | 7.46 | |
| ニュージーランド | 645,397,414 | 16.58 | |
| 小計 | 1,822,312,861 | 46.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 88,679,470 | 2.28 |
| 合計(純資産総額) | 3,893,205,252 | 100.00 | |
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