有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,889,597,151 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,046,903 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 6,885,550,248 | 100.00 | |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,318,683,143 | 19.14 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 88,291,588 | 1.28 |
| ニュージーランド | 965,027,935 | 14.01 | |
| 小計 | 1,053,319,523 | 15.29 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 507,332,223 | 7.36 |
| ノルウェー | 72,676,206 | 1.05 | |
| 国際機関 | 649,380,445 | 9.43 | |
| 小計 | 1,229,388,874 | 17.84 | |
| 社債券 | アメリカ | 197,003,546 | 2.86 |
| カナダ | 318,854,936 | 4.63 | |
| フランス | 302,694,546 | 4.39 | |
| オランダ | 715,320,272 | 10.38 | |
| オーストラリア | 384,343,221 | 5.58 | |
| ニュージーランド | 1,139,819,124 | 16.54 | |
| 韓国 | 42,056,317 | 0.61 | |
| 小計 | 3,100,091,962 | 44.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 188,414,029 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 6,889,897,531 | 100.00 | |
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