- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【投資状況】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,021,987,332 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,346,045 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 3,020,641,287 | 100.00 | |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 802,223,488 | 26.55 |
| 地方債証券 | ニュージーランド | 355,545,876 | 11.76 |
| 特殊債券 | ドイツ | 100,837,709 | 3.34 |
| 国際機関 | 177,817,686 | 5.88 | |
| 小計 | 278,655,395 | 9.22 | |
| 社債券 | フランス | 229,623,991 | 7.60 |
| オランダ | 376,484,631 | 12.46 | |
| オーストラリア | 188,000,469 | 6.22 | |
| ニュージーランド | 651,833,692 | 21.57 | |
| 韓国 | 22,915,955 | 0.76 | |
| 小計 | 1,468,858,738 | 48.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 116,806,849 | 3.87 |
| 合計(純資産総額) | 3,022,090,346 | 100.00 | |
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