有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	6,000,000	12,255.91	735,355,000	12,272.95	736,377,264	5.25	2049/3/29	11.24
2	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	3,600,000	19,348.25	696,537,126	19,273.44	693,843,894	6	2049/6/29	10.59
3	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '660517	5,000,000	12,612.54	630,627,187	12,085.86	604,293,040	7	2066/5/17	9.22
4	フランス	社債券	AXA SA	4,500,000	12,944.05	582,482,531	12,732.73	572,972,944	6.463	2049/12/29	8.74
5	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	3,000,000	12,868.71	386,061,375	12,678.48	380,354,538	6.637	2049/5/29	5.80
6	イギリス	社債券	AVIVA PLC	2,800,000	13,712.56	383,951,750	13,500.63	378,017,797	8.25	2049/4/29	5.77
7	フランス	社債券	AXA SA	2,800,000	12,439.55	348,307,526	12,326.84	345,151,527	5.5	2049/7/29	5.26
8	イギリス	社債券	RSA INSURANCE	1,700,000	20,171.18	342,910,153	19,962.08	339,355,461	6.701	2049/5/29	5.18
9	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	1,600,000	21,684.25	346,948,131	21,134.57	338,153,232	8.125	2049/10/29	5.16
10	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,600,000	20,825.79	333,212,648	20,524.85	328,397,748	7.436	2049/10/29	5.01
11	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,800,000	18,207.59	327,736,710	17,877.00	321,786,014	9.375	2049/9/29	4.91
12	デンマーク	社債券	DANSKE BANK	1,600,000	19,479.26	311,668,288	19,164.77	306,636,433	5.563	2049/3/29	4.68
13	イギリス	社債券	AVIVA PLC	1,000,000	20,175.86	201,758,612	19,845.19	198,451,922	6.125	2049/9/29	3.02
14	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	1,000,000	20,049.61	200,496,160	19,630.29	196,302,947	6.385	2049/5/29	2.99
15	イギリス	社債券	AVIVA PLC	900,000	19,789.64	178,106,799	19,568.76	176,118,857	5.9021	2049/11/29	2.68
16	フランス	社債券	BPCE	1,000,000	16,810.69	168,106,975	16,282.80	162,828,090	12.5	2049/8/29	2.48
17	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	850,000	19,445.50	165,286,828	19,022.26	161,689,212	6.214	2049/6/29	2.46
18	フランス	社債券	BPCE	400,000	20,720.75	82,883,024	20,107.48	80,429,944	12.5	2049/9/29	1.22
19	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	350,000	15,342.73	53,699,582	15,195.61	53,184,641	5.479	2049/12/29	0.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	97.31
合計		97.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。