有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	6,000,000	12,449.08	746,945,000	12,248.91	734,935,104	5.25	―	11.49
2	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	3,600,000	19,936.88	717,727,824	19,678.25	708,417,135	6	―	11.07
3	フランス	社債券	AXA SA	4,500,000	13,148.06	591,663,094	12,517.32	563,279,796	6.463	―	8.80
4	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '660517	5,000,000	12,811.33	640,566,563	11,002.49	550,124,993	7	2066/5/17	8.60
5	デンマーク	社債券	DANSKE BANK	2,400,000	20,022.06	480,529,590	19,655.89	471,741,558	5.563	―	7.37
6	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	3,000,000	13,071.53	392,146,125	12,735.53	382,066,041	6.637	―	5.97
7	イギリス	社債券	AVIVA PLC	2,800,000	13,928.68	390,003,250	13,361.98	374,135,689	8.25	―	5.84
8	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	1,600,000	22,343.95	357,503,309	21,690.44	347,047,093	8.125	―	5.42
9	イギリス	社債券	RSA INSURANCE	1,700,000	20,784.85	353,342,484	20,191.27	343,251,665	6.701	―	5.36
10	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,600,000	21,459.37	343,349,952	20,782.73	332,523,713	7.436	―	5.19
11	フランス	社債券	AXA SA	2,400,000	12,635.61	303,254,771	12,161.48	291,875,738	5.5	―	4.56
12	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,300,000	17,050.82	221,660,757	16,860.21	219,182,795	9.375	―	3.42
13	イギリス	社債券	LEGAL & GENL GRP	1,000,000	20,659.58	206,595,840	20,050.01	200,500,106	6.385	―	3.13
14	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	850,000	20,037.09	170,315,336	19,396.30	164,868,587	6.214	―	2.57
15	フランス	社債券	BPCE	1,000,000	17,075.65	170,756,525	16,308.38	163,083,808	12.5	―	2.54
16	イギリス	社債券	AVIVA PLC	700,000	20,788.70	145,520,945	20,302.28	142,115,968	6.125	―	2.22
17	イギリス	社債券	AVIVA PLC	500,000	20,391.70	101,958,516	20,134.03	100,670,183	5.9021	―	1.57
18	フランス	社債券	BPCE	400,000	19,404.32	77,617,287	18,782.12	75,128,484	12.5	―	1.17
19	イタリア	社債券	GENERALI FINANCE	350,000	14,367.98	50,287,934	13,988.40	48,959,410	5.479	―	0.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	97.15
合計		97.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。