有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.65 BANK OF AMER 180501	社債券	―	6,000,000.00	11,731.09 11,436.4515	703,865,700 686,187,094	5.650000 2018/05/01	14.56
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	5,900,000.00	12,222.50 11,493.9533	721,127,580 678,143,244	6.750000 2018/05/21	14.39
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	5,400,000.00	11,487.58 11,374.8964	620,329,320 614,244,405	5.250000 2049/03/29	13.03
アメリカ	1.8 SUMITOMO MITS 180328	社債券	―	4,100,000.00	11,297.39 11,298.4858	463,193,215 463,237,917	1.800000 2018/03/28	9.83
アメリカ	2 BARCLAYS B 180316	社債券	―	2,200,000.00	11,316.94 11,305.1641	248,972,787 248,713,610	2.000000 2018/03/16	5.28
アメリカ	6.15 GOLDMAN SACH 180401	社債券	―	2,000,000.00	11,774.60 11,420.9100	235,492,000 228,418,200	6.150000 2018/04/01	4.85
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	2,000,000.00	11,822.06 10,593.7500	236,441,200 211,875,000	3.779400 2066/05/17	4.50
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	1,500,000.00	14,556.65 13,743.1936	218,349,787 206,147,905	6.934000 2018/04/09	4.37
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	1,600,000.00	11,610.32 11,410.1914	185,765,220 182,563,063	4.650000 2018/06/04	3.87
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	1,100,000.00	16,766.29 15,520.7178	184,429,245 170,727,896	9.375000 2049/09/29	3.62
アメリカ	1.7 CREDIT SUISSE 180427	社債券	―	1,500,000.00	11,287.90 11,289.8872	169,318,635 169,348,308	1.700000 2018/04/27	3.59
アメリカ	1.75 CITIGROUP 180501	社債券	―	1,300,000.00	11,299.74 11,291.3229	146,896,723 146,787,197	1.750000 2018/05/01	3.11
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	1,200,000.00	11,660.47 11,622.4455	139,925,640 139,469,346	5.500000 2049/07/29	2.96
フランス	STEP CREDIT AGRIC 490329	社債券	―	800,000.00	15,079.54 13,786.5499	120,636,360 110,292,399	8.200000 2049/03/29	2.34
アメリカ	6.875 BANK OF AME 180425	社債券	―	800,000.00	11,528.59 11,474.6148	92,228,792 91,796,918	6.875000 2018/04/25	1.95
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	600,000.00	15,757.85 13,122.1250	94,547,100 78,732,750	12.500000 2049/08/29	1.67
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	500,000.00	16,003.07 15,548.6332	80,015,350 77,743,166	6.875000 2023/05/29	1.65
アメリカ	1.7 STANDARD C 180417	社債券	―	540,000.00	11,273.44 11,288.0898	60,876,603 60,955,684	1.700000 2018/04/17	1.29
アメリカ	2.125 CREDIT AGR 180417	社債券	―	300,000.00	11,327.34 11,307.2688	33,982,038 33,921,805	2.125000 2018/04/17	0.72
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	200,000.00	19,080.51 16,381.0278	38,161,032 32,762,055	12.500000 2049/09/29	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	98.27
合 計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。