有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	6,000,000.00	10,462.51 10,468.5197	627,751,000 628,111,185	5.250000 2049/03/29	10.36
イギリス	STEP BARCLAYS BK 490629	社債券	―	3,600,000.00	14,318.51 13,794.3004	515,466,522 496,594,816	6.000000 2049/06/29	8.19
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	4,400,000.00	11,186.36 11,060.5095	492,200,212 486,662,419	6.750000 2018/05/21	8.03
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	4,500,000.00	11,049.96 10,730.4257	497,248,256 482,869,156	6.463000 2049/12/29	7.97
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	3,300,000.00	10,395.95 10,367.6988	343,066,436 342,134,061	4.000000 2022/07/12	5.64
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	2,400,000.00	14,379.69 13,924.0460	345,112,601 334,177,104	5.563000 2049/03/29	5.51
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	2,300,000.00	14,813.42 14,117.8200	340,708,671 324,709,860	6.701000 2049/05/29	5.36
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	2,800,000.00	11,706.01 10,930.1637	327,768,350 306,044,584	8.250000 2049/04/29	5.05
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	3,000,000.00	10,985.64 10,186.7933	329,569,275 305,603,800	6.637000 2049/05/29	5.04
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	2,400,000.00	10,619.28 10,445.1591	254,862,789 250,683,820	5.500000 2049/07/29	4.14
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,600,000.00	16,047.25 14,913.6775	256,756,086 238,618,840	8.125000 2049/10/29	3.94
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,600,000.00	15,411.95 14,463.8450	246,591,256 231,421,520	7.436000 2049/10/29	3.82
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	1,500,000.00	12,462.79 12,391.1251	186,941,857 185,866,877	7.152000 2049/12/29	3.07
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	1,100,000.00	14,212.95 13,769.6962	156,342,532 151,466,658	9.375000 2049/09/29	2.50
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	2,000,000.00	10,766.44 7,126.5175	215,328,884 142,530,350	2.985100 2066/05/17	2.35
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	1,000,000.00	14,837.55 13,963.8388	148,375,520 139,638,388	6.385000 2049/05/29	2.30
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	1,000,000.00	14,350.79 12,717.9265	143,507,995 127,179,265	12.500000 2049/08/29	2.10
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	1,000,000.00	10,574.00 10,546.0521	105,740,025 105,460,521	4.650000 2018/06/04	1.74
フランス	STEP CREDIT AGRIC 490329	社債券	―	800,000.00	12,783.08 12,670.7515	102,264,660 101,366,012	8.200000 2049/03/29	1.67
イギリス	VAR AVIVA PLC 490929	社債券	―	500,000.00	14,930.28 13,910.2050	74,651,433 69,551,025	6.125000 2049/09/29	1.15
イギリス	STEP AVIVA PLC 491129	社債券	―	500,000.00	14,645.16 13,655.7520	73,225,810 68,278,760	5.902100 2049/11/29	1.13
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	350,000.00	11,976.63 11,624.5177	41,918,215 40,685,811	5.479000 2049/12/29	0.67
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	200,000.00	16,174.74 15,136.1191	32,349,492 30,272,238	12.500000 2049/09/29	0.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	92.22
合 計	92.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。