有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	6,000,000.00	12,262.01 11,993.1568	735,721,000 719,589,412	5.250000 2049/03/29	11.50
イギリス	STEP BARCLAYS BK 490629	社債券	―	3,600,000.00	18,494.79 18,210.6380	665,812,476 655,582,970	6.000000 2049/06/29	10.48
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	4,500,000.00	12,950.49 12,392.6775	582,772,443 557,670,487	6.463000 2049/12/29	8.92
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	5,000,000.00	12,618.82 9,196.5125	630,941,062 459,825,625	7.000000 2066/05/17	7.35
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	2,400,000.00	18,573.81 18,128.2920	445,771,482 435,079,008	5.563000 2049/03/29	6.96
イギリス	STEP RSA INSURANC 490529	社債券	―	2,300,000.00	19,134.04 18,794.2475	440,083,060 432,267,692	6.701000 2049/05/29	6.91
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	3,000,000.00	12,875.11 12,278.6286	386,253,525 368,358,860	6.637000 2049/05/29	5.89
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	2,800,000.00	13,719.38 13,146.6226	384,142,850 368,105,434	8.250000 2049/04/29	5.89
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,600,000.00	20,727.75 20,023.3600	331,644,051 320,373,760	8.125000 2049/10/29	5.12
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,600,000.00	19,907.15 18,928.3325	318,514,448 302,853,320	7.436000 2049/10/29	4.84
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	2,400,000.00	12,445.74 12,091.3937	298,697,901 290,193,449	5.500000 2049/07/29	4.64
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	1,000,000.00	19,165.21 18,520.7141	191,652,160 185,207,141	6.385000 2049/05/29	2.96
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	1,100,000.00	16,372.42 16,181.0265	180,096,647 177,991,292	9.375000 2049/09/29	2.85
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	1,000,000.00	16,819.06 15,463.1668	168,190,645 154,631,668	12.500000 2049/08/29	2.47
イギリス	STEP GENERALI FIN 490629	社債券	―	850,000.00	18,587.75 18,123.8225	157,995,931 154,052,491	6.214000 2049/06/29	2.46
イギリス	VAR AVIVA PLC 490929	社債券	―	500,000.00	19,284.99 18,584.1810	96,424,993 92,920,905	6.125000 2049/09/29	1.49
イギリス	STEP AVIVA PLC 491129	社債券	―	500,000.00	18,916.71 18,391.9925	94,583,559 91,959,962	5.902100 2049/11/29	1.47
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	600,000.00	13,229.71 13,173.7116	79,378,265 79,042,270	6.750000 2018/05/21	1.26
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	350,000.00	13,796.31 13,602.9860	48,287,116 47,610,451	5.479000 2049/12/29	0.76
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	200,000.00	18,632.27 17,688.5017	37,264,556 35,377,003	12.500000 2049/09/29	0.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.79
合 計	94.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。