有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	5,900,000.00	12,114.33 11,635.7136	714,745,920 686,507,102	6.750000 2018/05/21	13.25
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	6,000,000.00	11,386.66 11,282.1184	683,200,000 676,927,104	5.250000 2049/03/29	13.07
アメリカ	5.65 BANK OF AMER 180501	社債券	―	5,000,000.00	11,647.41 11,555.9136	582,370,880 577,795,680	5.650000 2018/05/01	11.15
アメリカ	1.8 SUMITOMO MITS 180328	社債券	―	4,100,000.00	11,197.41 11,207.1008	459,094,160 459,491,132	1.800000 2018/03/28	8.87
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	3,300,000.00	11,314.22 11,207.1008	373,369,360 369,834,326	4.000000 2022/07/12	7.14
アメリカ	6.15 GOLDMAN SACH 180401	社債券	―	2,000,000.00	11,670.40 11,565.5232	233,408,000 231,310,464	6.150000 2018/04/01	4.47
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	2,000,000.00	11,717.44 10,531.4720	234,348,800 210,629,440	3.536940 2066/05/17	4.07
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	1,500,000.00	13,804.76 13,455.8535	207,071,456 201,837,803	6.934000 2018/04/09	3.90
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	1,600,000.00	11,557.28 11,536.8512	184,916,480 184,589,619	5.500000 2049/07/29	3.56
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	1,600,000.00	11,507.58 11,465.5968	184,121,280 183,449,548	4.650000 2018/06/04	3.54
アメリカ	2 BARCLAYS B 180316	社債券	―	1,500,000.00	11,216.24 11,219.0400	168,243,600 168,285,600	2.000000 2018/03/16	3.25
アメリカ	1.7 CREDIT SUISSE 180427	社債券	―	1,500,000.00	11,188.01 11,195.7440	167,820,240 167,936,160	1.700000 2018/04/27	3.24
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	1,100,000.00	15,900.27 15,127.2057	174,902,997 166,399,263	9.375000 2049/09/29	3.21
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	1,400,000.00	12,740.00 11,438.0000	178,360,000 160,132,000	8.250000 2049/04/29	3.09
アメリカ	1.75 CITIGROUP 180501	社債券	―	1,300,000.00	11,199.75 11,198.3648	145,596,752 145,578,742	1.750000 2018/05/01	2.81
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	900,000.00	13,942.33 13,228.4508	125,480,983 119,056,057	7.152000 2049/12/29	2.30
フランス	STEP CREDIT AGRIC 490329	社債券	―	800,000.00	14,300.64 13,571.7559	114,405,180 108,574,047	8.200000 2049/03/29	2.10
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	600,000.00	15,618.40 13,692.0000	93,710,400 82,152,000	12.500000 2049/08/29	1.59
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	500,000.00	15,354.31 15,285.0463	76,771,556 76,425,231	6.875000 2023/05/29	1.48
アメリカ	1.7 STANDARD C 180417	社債券	―	540,000.00	11,173.68 11,191.9360	60,337,872 60,436,454	1.700000 2018/04/17	1.17
アメリカ	2.125 CREDIT AGR 180417	社債券	―	300,000.00	11,227.10 11,234.5968	33,681,312 33,703,790	2.125000 2018/04/17	0.65
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	200,000.00	18,094.95 16,186.3878	36,189,916 32,372,775	12.500000 2049/09/29	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	98.52
合 計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。