有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	6,000,000.00	11,843.15 11,323.7016	710,589,000 679,422,100	5.250000 2049/03/29	11.96
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	5,400,000.00	12,625.67 12,310.7330	681,786,265 664,779,587	6.750000 2018/05/21	11.71
イギリス	STEP BARCLAYS BK 490629	社債券	―	3,600,000.00	14,793.35 13,672.5875	532,560,600 492,213,150	6.000000 2049/06/29	8.67
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	3,300,000.00	11,767.80 11,695.0834	388,337,470 385,937,753	4.000000 2022/07/12	6.80
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	2,400,000.00	14,856.55 14,337.5375	356,557,344 344,100,900	5.563000 2049/03/29	6.06
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	3,000,000.00	12,435.30 10,998.3917	373,059,225 329,951,751	6.637000 2049/05/29	5.81
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	2,400,000.00	12,020.60 11,569.3208	288,494,474 277,663,700	5.500000 2049/07/29	4.89
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	2,000,000.00	13,250.73 12,156.8964	265,014,750 243,137,928	8.250000 2049/04/29	4.28
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	1,600,000.00	15,923.05 14,596.2531	254,768,800 233,540,049	7.436000 2049/10/29	4.11
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	2,000,000.00	12,507.53 11,481.4873	250,150,626 229,629,747	6.463000 2049/12/29	4.04
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	1,500,000.00	13,236.26 13,191.9555	198,543,937 197,879,332	6.934000 2018/04/09	3.48
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	1,500,000.00	13,368.16 12,940.4818	200,522,475 194,107,228	7.152000 2049/12/29	3.42
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	2,000,000.00	12,187.18 9,464.8125	243,743,676 189,296,250	3.263720 2066/05/17	3.33
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	1,100,000.00	15,245.47 14,607.3736	167,700,225 160,681,110	9.375000 2049/09/29	2.83
イギリス	STEP LEGAL & GENE 490529	社債券	―	1,000,000.00	15,329.60 14,344.8162	153,296,000 143,448,162	6.385000 2049/05/29	2.53
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	1,000,000.00	11,969.34 11,847.3824	119,693,475 118,473,824	4.650000 2018/06/04	2.09
フランス	STEP CREDIT AGRIC 490329	社債券	―	800,000.00	13,711.72 13,284.7290	109,693,800 106,277,832	8.200000 2049/03/29	1.87
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	600,000.00	16,579.42 15,980.2500	99,476,520 95,881,500	8.125000 2049/10/29	1.69
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	600,000.00	16,244.53 14,249.9887	97,467,183 85,499,932	12.500000 2049/08/29	1.51
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	350,000.00	12,846.69 12,312.6382	44,963,415 43,094,233	5.479000 2049/12/29	0.76
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	200,000.00	17,349.78 15,822.0791	34,699,560 31,644,158	12.500000 2049/09/29	0.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	92.40
合 計	92.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。