有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年3月25日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年3月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 134,236,158 | |||
| コール・ローン | 791,525 | 6,901,920 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,113,530 | 660,982,527 | |||
| 未収入金 | 690,000 | 7,370,000 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 35,595,056 | 809,490,605 | |||
| 資産合計 | 35,595,056 | 809,490,605 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 277,534 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,099 | 79,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,672 | 1,511,738 | |||
| その他未払費用 | 226 | 9,488 | |||
| 流動負債合計 | 41,997 | 1,878,325 | |||
| 負債合計 | 41,997 | 1,878,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,066,582 | ※1 751,810,484 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,486,477 | 55,801,796 | |||
| (分配準備積立金) | 1,106,290 | 7,749,403 | |||
| 元本等合計 | 35,553,059 | 807,612,280 | |||
| 純資産合計 | 35,553,059 | 807,612,280 | |||
| 負債純資産合計 | 35,595,056 | 809,490,605 | |||
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