有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | 第7期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,253,382,444 | 305,970,637 |
| 親投資信託受益証券 | 6,579,779,813 | 12,065,114,759 |
| 未収入金 | - | 111,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,833,162,257 | 12,482,085,396 |
| 資産合計 | 8,833,162,257 | 12,482,085,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,094,380 | 37,473,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,710 | 1,888,973 |
| 未払委託者報酬 | 25,549,396 | 35,890,392 |
| 未払利息 | 1,145 | 53 |
| その他未払費用 | 161,304 | 226,614 |
| 流動負債合計 | 63,150,935 | 75,479,738 |
| 負債合計 | 63,150,935 | 75,479,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,845,809,675 | 10,695,858,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 924,201,647 | 1,710,746,863 |
| (分配準備積立金) | 120,622,881 | 379,077,753 |
| 元本等合計 | 8,770,011,322 | 12,406,605,658 |
| 純資産合計 | 8,770,011,322 | 12,406,605,658 |
| 負債純資産合計 | 8,833,162,257 | 12,482,085,396 |
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