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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/26-2023/03/27)

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【提出】: 2023/06/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 令和 4年 3月25日現在 ]	第9期 [ 令和 5年 3月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,149,019,123	1,647,092,190
親投資信託受益証券	14,551,759,443	16,813,688,937
未収入金	-	413,000,000
流動資産合計	16,700,778,566	18,873,781,127
資産合計	16,700,778,566	18,873,781,127
負債の部
流動負債
未払解約金	22,747,533	25,349,679
未払受託者報酬	2,656,038	3,027,394
未払委託者報酬	50,464,612	57,520,412
未払利息	133	549
その他未払費用	318,659	363,224
流動負債合計	76,186,975	86,261,258
負債合計	76,186,975	86,261,258
純資産の部
元本等
元本	14,258,801,977	16,729,682,325
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,365,789,614	2,057,837,544
(分配準備積立金)	440,750,422	399,571,999
元本等合計	16,624,591,591	18,787,519,869
純資産合計	16,624,591,591	18,787,519,869
負債純資産合計	16,700,778,566	18,873,781,127

開示資料

決算

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