有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 第5期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,994,283 | 1,103,098,815 |
| 親投資信託受益証券 | 2,584,312,963 | 5,229,403,339 |
| 未収入金 | 14,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,651,307,246 | 6,332,502,154 |
| 資産合計 | 2,651,307,246 | 6,332,502,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,589,895 | 12,532,256 |
| 未払受託者報酬 | 376,019 | 906,056 |
| 未払委託者報酬 | 7,144,258 | 17,214,951 |
| 未払利息 | 92 | 1,890 |
| その他未払費用 | 45,062 | 108,672 |
| 流動負債合計 | 12,155,326 | 30,763,825 |
| 負債合計 | 12,155,326 | 30,763,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,373,439,139 | 5,579,614,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,712,781 | 722,123,932 |
| (分配準備積立金) | 35,976,786 | 92,038,227 |
| 元本等合計 | 2,639,151,920 | 6,301,738,329 |
| 純資産合計 | 2,639,151,920 | 6,301,738,329 |
| 負債純資産合計 | 2,651,307,246 | 6,332,502,154 |
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