有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,970,637 | 2,149,019,123 |
| 親投資信託受益証券 | 12,065,114,759 | 14,551,759,443 |
| 未収入金 | 111,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,482,085,396 | 16,700,778,566 |
| 資産合計 | 12,482,085,396 | 16,700,778,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,473,706 | 22,747,533 |
| 未払受託者報酬 | 1,888,973 | 2,656,038 |
| 未払委託者報酬 | 35,890,392 | 50,464,612 |
| 未払利息 | 53 | 133 |
| その他未払費用 | 226,614 | 318,659 |
| 流動負債合計 | 75,479,738 | 76,186,975 |
| 負債合計 | 75,479,738 | 76,186,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,695,858,795 | 14,258,801,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,710,746,863 | 2,365,789,614 |
| (分配準備積立金) | 379,077,753 | 440,750,422 |
| 元本等合計 | 12,406,605,658 | 16,624,591,591 |
| 純資産合計 | 12,406,605,658 | 16,624,591,591 |
| 負債純資産合計 | 12,482,085,396 | 16,700,778,566 |
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