三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年 3月27日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,878,563 | 52,994,283 |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,679,397 | 2,584,312,963 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,409,557,960 | 2,651,307,246 |
| 資産合計 | 1,409,557,960 | 2,651,307,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,685,676 | 4,589,895 |
| 未払受託者報酬 | 213,712 | 376,019 |
| 未払委託者報酬 | 4,060,547 | 7,144,258 |
| 未払利息 | 36 | 92 |
| その他未払費用 | 25,584 | 45,062 |
| 流動負債合計 | 5,985,555 | 12,155,326 |
| 負債合計 | 5,985,555 | 12,155,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,312,097,054 | 2,373,439,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,475,351 | 265,712,781 |
| (分配準備積立金) | 12,042,309 | 35,976,786 |
| 元本等合計 | 1,403,572,405 | 2,639,151,920 |
| 純資産合計 | 1,403,572,405 | 2,639,151,920 |
| 負債純資産合計 | 1,409,557,960 | 2,651,307,246 |
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