有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第12期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,570,239,461 | 592,730,806 |
| 親投資信託受益証券 | 14,047,391,417 | 24,775,097,970 |
| 未収入金 | 1,139,480,000 | 3,616,160,000 |
| 未収利息 | 146,786 | 11,580 |
| 流動資産合計 | 26,757,257,664 | 28,984,000,356 |
| 資産合計 | 26,757,257,664 | 28,984,000,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,889,955 | 66,057,003 |
| 未払受託者報酬 | 4,285,126 | 4,708,495 |
| 未払委託者報酬 | 81,417,456 | 89,461,321 |
| その他未払費用 | 514,163 | 564,956 |
| 流動負債合計 | 139,106,700 | 160,791,775 |
| 負債合計 | 139,106,700 | 160,791,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,649,281,248 | 24,821,396,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,968,869,716 | 4,001,812,330 |
| (分配準備積立金) | 1,433,728,725 | 1,378,980,223 |
| 元本等合計 | 26,618,150,964 | 28,823,208,581 |
| 純資産合計 | 26,618,150,964 | 28,823,208,581 |
| 負債純資産合計 | 26,757,257,664 | 28,984,000,356 |
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