有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第10期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,647,092,190 | 475,676,930 |
| 親投資信託受益証券 | 16,813,688,937 | 22,775,711,905 |
| 未収入金 | 413,000,000 | 112,000,000 |
| 未収利息 | - | 917 |
| 流動資産合計 | 18,873,781,127 | 23,363,389,752 |
| 資産合計 | 18,873,781,127 | 23,363,389,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,349,679 | 55,858,301 |
| 未払受託者報酬 | 3,027,394 | 3,487,406 |
| 未払委託者報酬 | 57,520,412 | 66,260,644 |
| 未払利息 | 549 | - |
| その他未払費用 | 363,224 | 418,433 |
| 流動負債合計 | 86,261,258 | 126,024,784 |
| 負債合計 | 86,261,258 | 126,024,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,729,682,325 | 19,077,146,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,057,837,544 | 4,160,218,281 |
| (分配準備積立金) | 399,571,999 | 1,356,239,919 |
| 元本等合計 | 18,787,519,869 | 23,237,364,968 |
| 純資産合計 | 18,787,519,869 | 23,237,364,968 |
| 負債純資産合計 | 18,873,781,127 | 23,363,389,752 |
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