- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日 | 当特定期間 自 平成27年6月16日 至 平成27年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,195,685,743 | 2,071,842,224 |
| 受取利息 | 9,110 | 9,857 |
| 有価証券売買等損益 | △1,847,335,578 | △3,057,396,387 |
| 営業収益合計 | 348,359,275 | △985,544,306 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,768,115 | 2,554,931 |
| 委託者報酬 | 115,337,987 | 106,455,402 |
| その他費用 | 3,846,625 | 3,690,134 |
| 営業費用合計 | 121,952,727 | 112,700,467 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 226,406,548 | △1,098,244,773 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 226,406,548 | △1,098,244,773 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 226,406,548 | △1,098,244,773 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,431,114 | 802,549 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △761,932,621 | △1,431,037,108 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,228,326 | 38,076,058 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 9,228,326 | 38,076,058 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,513,397 | 2,455,351 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 5,513,397 | 2,455,351 |
| 分配金 | 895,794,850 | 812,026,386 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,431,037,108 | △3,306,490,109 |
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