- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和2年6月16日 至 令和2年12月15日 | 当特定期間 自 令和2年12月16日 至 令和3年6月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 642,944,158 | 458,378,293 |
| 有価証券売買等損益 | △179,077,725 | 340,738,267 |
| 営業収益合計 | 463,866,433 | 799,116,560 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 799,868 | 819,054 |
| 委託者報酬 | 33,328,050 | 34,127,208 |
| その他費用 | 2,178,346 | 2,120,750 |
| 営業費用合計 | 36,306,264 | 37,067,012 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 427,560,169 | 762,049,548 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 427,560,169 | 762,049,548 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 427,560,169 | 762,049,548 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 5,171,963 | 5,695,043 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,119,640,063 | △5,571,698,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,399,920 | 288,957,795 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 252,399,920 | 288,957,795 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,978,239 | 225,241 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 10,978,239 | 225,241 |
| 分配金 | 115,868,142 | 100,054,768 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,571,698,318 | △4,626,666,027 |
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