有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和3年12月16日 至 令和4年6月15日 | 当特定期間 自 令和4年6月16日 至 令和4年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 460,793,000 | 684,788,689 |
| 有価証券売買等損益 | △697,266,833 | △752,908,317 |
| 営業収益合計 | △236,473,833 | △68,119,628 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 717,347 | 593,795 |
| 委託者報酬 | 29,889,609 | 24,741,511 |
| その他費用 | 1,983,811 | 1,953,972 |
| 営業費用合計 | 32,590,767 | 27,289,278 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △269,064,600 | △95,408,906 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △269,064,600 | △95,408,906 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △269,064,600 | △95,408,906 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,693,720 | △3,327,371 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,958,741,092 | △5,075,794,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,348,302 | 336,269,010 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 264,348,302 | 336,269,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,217,536 | 14,442,177 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,217,536 | 14,442,177 |
| 分配金 | 108,425,672 | 120,346,224 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,075,794,318 | △4,966,395,244 |
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