- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和1年6月18日 至 令和1年12月16日 | 当特定期間 自 令和1年12月17日 至 令和2年6月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 726,074,833 | 678,773,607 |
| 有価証券売買等損益 | △358,082,133 | △1,912,826,242 |
| 営業収益合計 | 367,992,700 | △1,234,052,635 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,118,351 | 903,677 |
| 委託者報酬 | 46,598,059 | 37,652,971 |
| その他費用 | 2,522,899 | 2,322,584 |
| 営業費用合計 | 50,239,309 | 40,879,232 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 317,753,391 | △1,274,931,867 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 317,753,391 | △1,274,931,867 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 317,753,391 | △1,274,931,867 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 10,018,148 | 2,144 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,927,842,414 | △5,113,699,670 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 665,755,627 | 473,017,960 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 665,755,627 | 473,017,960 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,056,514 | 5,858,018 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,056,514 | 5,858,018 |
| 分配金 | 157,291,612 | 198,166,324 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,113,699,670 | △6,119,640,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
