- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/16-2023/12/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和4年12月16日 至 令和5年6月15日 | 当特定期間 自 令和5年6月16日 至 令和5年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 372,459,053 | 465,110,766 |
| 有価証券売買等損益 | △275,319,337 | △31,726,189 |
| 営業収益合計 | 97,139,716 | 433,384,577 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 555,644 | 561,615 |
| 委託者報酬 | 23,151,817 | 23,400,545 |
| その他費用 | 1,930,801 | 1,885,885 |
| 営業費用合計 | 25,638,262 | 25,848,045 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 71,501,454 | 407,536,532 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 71,501,454 | 407,536,532 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 71,501,454 | 407,536,532 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △224,397 | 2,659,866 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,966,395,244 | △4,862,357,790 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,758,213 | 173,138,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 130,758,213 | 173,138,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,428,760 | 12,138,684 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 3,428,760 | 12,138,684 |
| 分配金 | 95,017,850 | 88,216,292 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,862,357,790 | △4,384,697,560 |
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