有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自平成27年6月16日至平成27年12月15日	当特定期間自平成27年12月16日至平成28年6月15日
営業収益
受取配当金	2,071,842,224	1,724,840,183
受取利息	9,857	2,198
有価証券売買等損益	△3,057,396,387	△2,918,657,619
営業収益合計	△985,544,306	△1,193,815,238
営業費用
受託者報酬	2,554,931	2,181,107
委託者報酬	106,455,402	90,879,274
その他費用	3,690,134	3,480,964
営業費用合計	112,700,467	96,541,345
営業利益又は営業損失(△)	△1,098,244,773	△1,290,356,583
経常利益又は経常損失(△)	△1,098,244,773	△1,290,356,583
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,098,244,773	△1,290,356,583
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	802,549	△4,904,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,431,037,108	△3,306,490,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,076,058	78,339,142
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,076,058	78,339,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,455,351	5,205,687
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,455,351	5,205,687
分配金	812,026,386	607,340,165
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,306,490,109	△5,126,148,827