有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自平成27年12月16日至平成28年6月15日	当特定期間自平成28年6月16日至平成28年12月15日
営業収益
受取配当金	1,724,840,183	1,612,178,874
受取利息	2,198	-
有価証券売買等損益	△2,918,657,619	△1,506,532,504
その他収益	-	14,800
営業収益合計	△1,193,815,238	105,661,170
営業費用
受託者報酬	2,181,107	1,857,927
委託者報酬	90,879,274	77,413,414
その他費用	3,480,964	3,426,415
営業費用合計	96,541,345	82,697,756
営業利益又は営業損失(△)	△1,290,356,583	22,963,414
経常利益又は経常損失(△)	△1,290,356,583	22,963,414
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,290,356,583	22,963,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,904,575	△6,978,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,306,490,109	△5,126,148,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,339,142	261,029,647
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,339,142	261,029,647
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,205,687	6,463,252
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,205,687	6,463,252
分配金	607,340,165	649,598,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,126,148,827	△5,491,239,573