- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 平成29年12月16日 至 平成30年6月15日 | 当特定期間 自 平成30年6月16日 至 平成30年12月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,013,231,859 | 857,853,845 |
| 有価証券売買等損益 | △1,184,522,907 | △1,810,095,310 |
| 営業収益合計 | △171,291,048 | △952,241,465 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,656,390 | 1,514,618 |
| 委託者報酬 | 69,016,058 | 63,109,041 |
| その他費用 | 3,036,376 | 3,071,027 |
| 営業費用合計 | 73,708,824 | 67,694,686 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △244,999,872 | △1,019,936,151 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △244,999,872 | △1,019,936,151 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △244,999,872 | △1,019,936,151 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △426,893 | △14,761,421 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,725,947,529 | △5,167,419,546 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,138,559 | 196,921,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 153,138,559 | 196,921,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,421,417 | 6,343,817 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,421,417 | 6,343,817 |
| 分配金 | 347,616,180 | 322,503,557 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,167,419,546 | △6,304,520,063 |
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