有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年11月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16 | ||||
| コール・ローン | 2,855,997 | ||||
| 投資証券 | 147,507,965 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 4,817 | ||||
| 未収入金 | 2,216,052 | ||||
| 流動資産合計 | 152,684,876 | ||||
| 資産合計 | 152,684,876 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,263,200 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,493 | ||||
| 未払委託者報酬 | 238,029 | ||||
| その他未払費用 | 7,057 | ||||
| 流動負債合計 | 2,511,779 | ||||
| 負債合計 | 2,511,779 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 132,936,089 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,237,008 | ||||
| (分配準備積立金) | 16,957,696 | ||||
| 元本等合計 | 150,173,097 | ||||
| 純資産合計 | 150,173,097 | ||||
| 負債純資産合計 | 152,684,876 | ||||
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