有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月27日現在 | 当期 平成27年5月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16 | 17 | |||
| コール・ローン | 2,855,997 | 2,189,830 | |||
| 投資証券 | 147,507,965 | 119,855,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,049 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,817 | - | |||
| 未収入金 | 2,216,052 | - | |||
| 流動資産合計 | 152,684,876 | 122,145,848 | |||
| 資産合計 | 152,684,876 | 122,145,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,263,200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,493 | 2,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 238,029 | 178,676 | |||
| その他未払費用 | 7,057 | 6,214 | |||
| 流動負債合計 | 2,511,779 | 187,514 | |||
| 負債合計 | 2,511,779 | 187,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 132,936,089 | 103,067,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,237,008 | 18,890,464 | |||
| (分配準備積立金) | 16,957,696 | 18,434,220 | |||
| 元本等合計 | 150,173,097 | 121,958,334 | |||
| 純資産合計 | 150,173,097 | 121,958,334 | |||
| 負債純資産合計 | 152,684,876 | 122,145,848 | |||
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